Daglig bruk av Dynamik

Daglig bruk av Dynamik

Vår anbefalte runtiner hver gang du bruker Dynamik er som følger:


  1. Datainnsamling
    Første steget er å få filer inn i Inbox. Dette kan gjøres via integrasjon, manuell nedlasting av excel-filer eller mottak av PDF på e-post.

  2. Behandle sluttsedler
    Når dataene er mottatt kan du behandle filene. Det er viktig å påse av korrekt instrument blir benyttet og at type aktivitet stemmer overens med handlingen som er utført, for eksempel at et kjøp blir registrert som "Purchased".

  3. Kontroll av registrerte sluttsedler
    Etter at alle transaksjonene er behandlet kan det være lurt å ta en kontroll før bilagene overføres til økonomisystemet. Hvordan kontrollen kan utføres kan du lese om i artikkelen Overview.

  4. Bokføring i regnskapet
    Dersom alt ser korrekt ut kan du gå til "Processed vouchers" og bokføre transaksjonene. Les mer om bokføring i denne artikkelen.

Når disse fire punktene er utført er sluttsedlene registrert og regnskapstransaksjonene bokført.

    • Related Articles

    • Behandle sluttsedler

      Oversikt over alle dine sluttsedler, både PDF og transaksjonsfiler ligger i innboksen. I innboksen her har jeg en PDF og tre transaksjonsfiler, dette ser du i Type kolonnen. Når du skal behandle sluttsedler slik at transaksjonene blir registrert i ...

    • Datainnsamling

      Denne artikkelen forklarer hvilke måter Dynamik kan motta data på, og hva som kreves for at dataene skal kunne brukes korrekt i beregninger og rapporter. Dynamik kan motta data på tre ulike måter: Automatisk via integrasjoner Manuell opplasting av ...

    • Tilbakemelding ved behandling av sluttsedler

      Når du behandler sluttsedler kan det oppstå situasjoner hvor du av ulike årsaker ikke får behandlet transaksjonen, som for eksempel at du prøver å selge mer enn du har i beholdningen på et instrument eller at du prøver å prosessere en transaksjon som ...

    • Inbox

      I innboksen finner du alle filer med verdipapirtransaksjoner, slik som kjøp/salg av aksjer og fond, utbytter, renter og lignende, som er klar til å bli behandlet. Det finnes ulike måter å få inn filer i innboksen, dette kalle vi datainnsamling: ...

    • Datainnsamling

      I denne artikkelen så vil vi ta for oss Datainnsamlingen i «Inbox»’en. Innsamling av data kan hovedsakelig skje på tre måter: Automatisk innsamling, via integrasjon Manuell opplasting av filer E-post mottak Automatisk fil-innsamling, via integrasjon ...