Overview

«Overview» gir oversikt over porteføljen, og brukes gjerne som en kontroll. Flere typer kontroller kan være fornuftig å gjøre i «Overview».

Vær oppmerksom på at til dato i headingen angir datoen du ser beholdningen din for.

Kontroll av spesielt antall (Quantity) og kostpris (Costprice) anbefaler vi å gjøre fra Overview.

I Overview kan du velge inn kolonnene du ønsker å se, les mer i artikkelen Oppsett av tabeller for informasjon om hvordan du kan sette opp dette.

Nederst til høyre i Overview ser du en summering av porteføljen din. Her kan du klikke på tannhjulet dersom du ønsker å se andre summeringer.

Kostpris

Kolonnen "CostPrice" kan benyttes til å sjekke at kostprisen på et spesifikt instrument stemmer. Ved registrering av inngående balanse på et firma anbefales det å sjekke at kostprisen man får opp her per instrument stemmer overens med avstemt beholdningsoversikt. Nederst til høyre i «Overview» har man også en summering av total kostpris, i tillegg til estimert verdi på porteføljen og gevinst/tap.

Se verdipapirer du har solgt ut

For å se instrumenter hvor beholdningen er lik null, kan du høyre-klikke i listen og velge «Show all». Da vil alle instrumenter som har hatt transaksjoner vises, også de som har beholdning lik null.

• Related Articles

• Hvordan setter jeg opp forsiktighetsprinsippet på et verdipapir?

  I Dynamik kan en aktivere regnskapsprinsippet forsiktighetsprinsippet på et verdipapir. Forsiktighetsprinsippet er et grunnleggende regnskapsprinsipp, og er regulert i Regnskapslovens § 4- 1. ledd (4). Prinsippet går ut på at urealiserte tap skal ...

• Tilbakemelding ved behandling av sluttsedler

  Når du behandler sluttsedler kan det oppstå situasjoner hvor du av ulike årsaker ikke får behandlet transaksjonen, som for eksempel at du prøver å selge mer enn du har i beholdningen på et instrument eller at du prøver å prosessere en transaksjon som ...

• Registrer startbeholdning

  Når du starter med Dynamik, er et korrekt oppsett av startbeholding helt avgjørende. Startbeholdningen danner grunnlaget for: riktige FIFO‑rekker korrekt beregning av gevinst og tap korrekt skattemessig behandling av fremtidige salg Det viktigste å ...

• Daglig bruk av Dynamik

  Vår anbefalte runtiner hver gang du bruker Dynamik er som følger: Datainnsamling Første steget er å få filer inn i Inbox. Dette kan gjøres via integrasjon, manuell nedlasting av excel-filer eller mottak av PDF på e-post. Behandle sluttsedler Når ...

• Behandle sluttsedler

  Oversikt over alle dine sluttsedler, både PDF og transaksjonsfiler ligger i innboksen. I innboksen her har jeg en PDF og tre transaksjonsfiler, dette ser du i Type kolonnen. Når du skal behandle sluttsedler slik at transaksjonene blir registrert i ...