Datainnsamling

I denne artikkelen så vil vi ta for oss Datainnsamlingen i «Inbox»’en. Innsamling av data kan hovedsakelig skje på tre måter:

1. Automatisk innsamling, via integrasjon
   
2. Manuell opplasting av filer
   
3. E-post mottak
   

Automatisk fil-innsamling, via integrasjon

Vi har i dag filinnsamling via integrasjonspartnerne Nordnet, Handelsbanken og Pareto Securities. Begge disse integrasjonen startes ved å kontakte meglerhuset. For å kunne aktivere integrasjonen fra Nordnet, må man være private banking kunde. Når integrasjonen er aktiv vil det hver natt komme filer fra integrasjonspartneren og inn på ditt firma i Dynamik. Filen er klar til å behandles neste morgen.

Manuell opplasting av filer

En kan laste opp filer med transaksjonsdata (sluttsedler) manuelt. Høyreklikk i innboksen, og velg «Upload files».

Etter at du har valgt inn/dratt inn ønsket fil, velger du den filtypen som matcher med filen du har lastet opp. Dersom du har lastet opp PDF-fil, setter vi dette som filtypen. På Excel/CSV-fil må du angi filtype selv.

Når filen er lastet opp, vil vi gå gjennom filen for å sjekke at alt er i orden. Dersom alt er ok, får filen status "Ready" og kan åpnes. Dersom det er en feil i filen, vil du få opp en advarsel, og du kan se hva som er galt i Notifications (bjelle-ikonet oppe til høyre).

Slik ser for eksempel en feilmelding ut når ras 3 i filen mangler både ISIN og orgranisasjonsnummer.

• Related Articles

• Inbox

  I innboksen finner du alle filer med verdipapirtransaksjoner, slik som kjøp/salg av aksjer og fond, utbytter, renter og lignende, som er klar til å bli behandlet. Det finnes ulike måter å få inn filer i innboksen, dette kalle vi datainnsamling: ...

• Datainnsamling

  Denne artikkelen forklarer hvilke måter Dynamik kan motta data på, og hva som kreves for at dataene skal kunne brukes korrekt i beregninger og rapporter. Dynamik kan motta data på tre ulike måter: Automatisk via integrasjoner Manuell opplasting av ...

• Behandle sluttsedler

  Oversikt over alle dine sluttsedler, både PDF og transaksjonsfiler ligger i innboksen. I innboksen her har jeg en PDF og tre transaksjonsfiler, dette ser du i Type kolonnen. Når du skal behandle sluttsedler slik at transaksjonene blir registrert i ...

• Documents

  Under "Documents" finner du tre arkfaner: Inbox Archived Deleted Inbox I "Inbox" finner du alle filene som er klar for behandling. Les mer om hvordan du kan laste opp filer i denne artikkelen. Archived Filer som er ferdig behandlet legges i Archived ...

• Daglig bruk av Dynamik

  Vår anbefalte runtiner hver gang du bruker Dynamik er som følger: Datainnsamling Første steget er å få filer inn i Inbox. Dette kan gjøres via integrasjon, manuell nedlasting av excel-filer eller mottak av PDF på e-post. Behandle sluttsedler Når ...