Datainnsamling

Datainnsamling

Denne artikkelen forklarer hvilke måter Dynamik kan motta data på, og hva som kreves for at dataene skal kunne brukes korrekt i beregninger og rapporter.
Dynamik kan motta data på tre ulike måter:
  1. Automatisk via integrasjoner
  2. Manuell opplasting av filer
  3. Mottak av filer via e‑post
Alle tre metodene kan brukes parallelt for samme selskap.

Automatisk datainnsamling via integrasjon

Dynamik kan hente data automatisk via integrasjoner mot banker, meglere og andre dataleverandører.
Eksempler på integrerte kilder er:
Når en integrasjon er satt opp:
  • hentes data direkte fra leverandøren
  • filene ligger klar til behandling i innboksen i Dynamik

Viktig:
Dynamik endrer ikke dataene som kommer fra integrasjonen. Tallene importeres slik de leveres av ekstern kilde og brukes deretter i Dynamiks egne beregninger.

Manuell opplasting av filer

Dersom automatisk integrasjon ikke er tilgjengelig, kan data lastes opp manuelt som filer.
Dynamik støtter to typer filer:
  • PDF-filer
  • Excel-filer

Opplasting av PDF-filer

Sluttsedler fra megler eller forvalter kan lastes opp manuelt som PDF-fil.

PDF‑sluttseddel lastes opp i innboksen i Dynamik og kan tolkes av systemet dersom du at aktivert AI-tolken. Dersom du ikke har aktivert AI-tolken, må du selv taste inn informasjonen fra sluttseddelen. 

Opplasting av Excel-filer

Excel-filer brukes for å importere strukturerte transaksjonsdata.

Excel-opplasting forutsetter at filene følger definerte formater. Disse formatene varierer mellom ulike leverandører, for eksempel:
  • SpareBank 1 Forvaltning
  • Söderberg & Partners
  • Nordnet
  • Pareto Securities
  • og andre forvaltere og meglere

I innboksen, høyreklikk og velg "Upload files".



Velg filen(e) du skal skal laste opp.


Dersom du har lastet opp en Excel-fil, klikk deretter på filen du har valgt for å velge filtypen. Jeg velger Dynamik template, siden min Excel-fil har denne typen.




Mottak av filer via e‑post

Hvert selskap i Dynamik kan settes opp med en egen e‑postadresse for mottak av filer.
Denne brukes typisk til:
  • mottak av sluttsedler på PDF
  • videresending av bekreftelser direkte fra megler eller forvalter
Når en PDF sendes til selskapets e‑postadresse:
  • mottas filen automatisk i Dynamik
  • blir den tilgjengelig i innboksen, klar til behandling
Dette gjør det mulig å:
  • sende sluttsedler direkte fra megler og forvalter
  • unngå manuell opplasting
  • sikre at dokumentasjon samles ett sted

Som standard har alle selskaper orgnr@insight.dynamik.no som sin e-postadresse.
Dersom du ønsker en annen e-postadresse kan du endre dette på Settings - Company Settings, i feltet Company email.


Viktige forutsetninger og vanlige feilkilder

For at datainnsamlingen skal fungere som forventet, må:
  • riktige kilder være valgt og satt opp
  • alle relevante kontoer og porteføljer være inkludert
  • manuelle filer følge korrekt format
  • sluttsedler faktisk sendes eller lastes opp
Vanlige årsaker til avvik:
  • manglende integrasjon
  • feil eller ufullstendig Excel-format
  • manglende sluttsedler
  • forsinkede leveranser fra ekstern leverandør
Ved avvik bør datakilden alltid kontrolleres først.

    • Related Articles

    • Inbox

      I innboksen finner du alle filer med verdipapirtransaksjoner, slik som kjøp/salg av aksjer og fond, utbytter, renter og lignende, som er klar til å bli behandlet. Det finnes ulike måter å få inn filer i innboksen, dette kalle vi datainnsamling: ...

    • Datainnsamling

      I denne artikkelen så vil vi ta for oss Datainnsamlingen i «Inbox»’en. Innsamling av data kan hovedsakelig skje på tre måter: Automatisk innsamling, via integrasjon Manuell opplasting av filer E-post mottak Automatisk fil-innsamling, via integrasjon ...

    • Handelsbanken integrasjon

      Vil du ha transaksjoner fra Handelsbanken direkte inn i Dynamik på daglig basis? I så fall bør du aktivere integrasjon med Handelsbanken. Da vil alle dine kjøp og salg fra Handelsbanken komme direkte inn i Dynamik hver natt, og ligge klar i ...

    • Nordnet integrasjon

      Vil du ha Nordnet transaksjonsfiler direkte inn i Dynamik på daglig basis? I så fall bør du aktivere integrasjon med Nordnet. Da vil alle dine transaksjoner i Nordnet komme direkte inn i Dynamik hver natt, og ligge klar i innboksen. For å aktivere ...

    • Pareto Securities integrasjon

      Vil du ha transaksjoner fra Pareto Securities direkte inn i Dynamik på daglig basis? I så fall bør du aktivere integrasjon med Pareto Securities. Da vil alle dine transaksjoner i Pareto securities komme direkte inn i Dynamik hver natt, og ligge klar ...