Kontooppsett

Kontooppsett

Når inngående balanse er lest inn, anbefaler vi å gå over kontooppsettet i Dynamik. For veldig mange firmaer vil standard kontooppsett være helt optimalt. Dersom kontooppsettet ser ut til å passe for firmaet trenger du ikke å gjøre endringer.

Legge til bankkonto

Dynamik kommer standard med kun bankkonto 1920. I mange tilfeller er det ønskelig å legge til andre bankkontoer. Dette gjør du ved å gå til "Company settings" - "Gl accounts". Klikk på "Add"-knappen for å legge til ny konto.

Tast inn hovedbokskonto du benytter i regnskapet i feltet Code, Type=Bank og Name er navnet på hovedbokskontoen i regnskapet. Trykk deretter Save.


Dersom du ønsker å låse bankkontoen til en spesifikk valuta, kan dette gjøres i Currency-feltet. Vær oppmerksom på at valutaen du velger i Dynamik bør samsvare med valutaen som er tillatt på kontoen i regnskapet.

Justere standard kontooppsett

Kontooppsettet finner du på "Company settings" - "Gl accounts". Her kan du sette opp de ulike kontoene du skal benytte i Dynamik, og bestemme hva kontoen skal benyttes til.

Når du oppretter et nytt firma og kobler det mot ditt økonomisystem, vil du få opp et standard kontooppsett.



Dersom du ønsker å tilpasse/endre kontooppsettet må det gjøres i to steg:

  1. Legg til eller rediger konto
  2. Spesifiser hva kontoen skal brukes til

Legg til eller rediger konto

Hovedbokskontoer i Dynamik finner du på "Company Settings" - "Gl Accounts". For å legge til en ny konto trykker du på "Add"-knappen


Du vil da få opp et grensesnitt hvor du kan legge til ny konto.

Her spesifiserer du kontonummer (Code), hvilken type konto dette er (Type) og navnet på kontoen (Name). Det er viktig at type konto spesifiserers korrekt, da dette har betydning for bokføringen. De ulike type kontoene er:

    • Bank: Denne typen benyttes for alle bankkontoer

    • Securities: For kontoer hvor man bokfører selve verdipapirene benytter du "Securities"

    • Profit: Kontoer for gevinst settes opp med "Profit"

    • Loss: Denne typen benytter du for hovedbokskontoer for bokføring av tap

    • Dividend: Utbytte-kontoer settes opp med type="Dividend"

    • Repayment: Tilbakebetaling, når et selskap utbetaler kapital man tidligere har innbetalt

    • Interest: Benyttes til mottatte renter

    • InstrumentLoan: Denne typen benyttes ved lån av aksjer, for å kunne gå i short på en aksje må en låneavtale registreres.

    • WithholdingTax: Benyttes for kildeskatt

    • FundSwitch: Mellomkonto ved bokføring av fondsbytte. Fondsbytte-transaksjon vil bokføres mot denne kontoen i stedet for bankkonto.

Ønsker du å redigere en konto klikker du på "Edit"-ikonet som ligger lengst til høyre i listen.



Spesifiser hva kontoen skal brukes til

Når du har registrert kontoene du ønsker å benytte, kan du gå til "Settings" - "Gl account settings". I dette grensesnittet spesifiserer du hva slags type transaksjoner som skal føres på de ulike hovedbokskontoene. Systemet kommer med et standard oppsett som vil fungerer godt for de fleste firmaer, men her har man også mulighet til å gjøre egne tilpasninger.

I dette grensesnittet kan du både legge til nye kontoinnstillinger og du kan redigere eksisterende. Har du lagt til en ny konto under "Gl Accounts" må kontoen legges til her med korrekt innstilling for at den skal benyttes som ønsket ved bokføring.

"Instrument type" spesifiserer hvilke type instrument denne innstillingen skal gjelde for. Her er for eksempel balansekontoen for markedsbaserte rentefond satt opp med 1830, dette ser du ut fra "Type"=Security, og "Instrument type" = Fixed Income Funds.


Du kan også differensiere bokføring på innenfor/utenfor fritaksmetoden ("Taxable") og langsiktige/kortsiktige investeringer ("Long term"). I standard-oppsettet er det blant annet ulike kontoer på utbytte innenfor og utenfor fritaksmodellen.

Ved opprettelse av ny kontoinnstilling eller redigering av en eksisterende vil du finne igjen de samme typene ("Type") som du hadde på "Gl Account". Når du har valgt en type, vil du få opp kontoer med denne typen. I feltet "Instrument type" angir du ønsket bokføring for en spesifikk instrument-type. Ønsker du å differensiere på langsiktige investeringer ("Long term") eller innenfor/utenfor fritaksmodellen ("Taxable") må også disse feltene angis.

    • Related Articles

    • Komme i gang med Dynamik

      Denne beskrivelsen er laget for deg som skal komme raskt i gang med Dynamik – uten å måtte kunne alt om systemet på forhånd. Her går vi steg for steg gjennom oppsett og daglig bruk, med fokus på det som faktisk må gjøres – og i hvilken rekkefølge. ...

    • Behandle sluttsedler

      Oversikt over alle dine sluttsedler, både PDF og transaksjonsfiler ligger i innboksen. I innboksen her har jeg en PDF og tre transaksjonsfiler, dette ser du i Type kolonnen. Når du skal behandle sluttsedler slik at transaksjonene blir registrert i ...

    • Tilbakemelding ved behandling av sluttsedler

      Når du behandler sluttsedler kan det oppstå situasjoner hvor du av ulike årsaker ikke får behandlet transaksjonen, som for eksempel at du prøver å selge mer enn du har i beholdningen på et instrument eller at du prøver å prosessere en transaksjon som ...

    • Registrer startbeholdning

      Når du starter med Dynamik, er et korrekt oppsett av startbeholding helt avgjørende. Startbeholdningen danner grunnlaget for: riktige FIFO‑rekker korrekt beregning av gevinst og tap korrekt skattemessig behandling av fremtidige salg Det viktigste å ...